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    经费支出会议纪要 资金支出会议纪要

    时间:2018-11-12 06:22:02来源:佩佩美文网 本文已影响 佩佩美文网手机站

      资金支出需要进行开会讨论。关于资金支出会议纪要该怎么写,下文可以参考资金支出会议纪要,欢迎阅读!

      资金支出会议纪要一

      ××月××日上午,集团为进一步落实×××董事长提出的“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求召开资金工作会议。集团×××副总经理、监事会、财务结算中心、下属企业分管资金工作领导及资金部门负责人参加了会议。会议由集团财务结算中心×××处长主持。

      会议首先通报××××年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况,提出××××年资金管理四方面工作要求。其次由下属企业围绕××××年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求展开交流讨论。最后由财务结算中心及集团领导提出××××年资金工作的建议和要求。

      会议的第一个议程——由财务结算中心通报××××年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况并提出××××年资金管理四方面工作要求

      一、集团资金预算情况的工作汇报(×××汇报) (详细内容请见附件1)

      二、集团资金检查情况的工作汇报(×××汇报) (详细内容请见附件2)

      三、集团筹融资情况的工作汇报(×××汇报) (详细内容请见附件3)

      四、集团资金结算情况的工作汇报(×××汇报) (详细内容请见附件4)

      会议的第二个议程----汽贸公司、金属公司、燃料公司、建材公司分别就2011年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求进行交流(详细内容请见附件5-附件8)

      会议的第三个议程----财务结算中心及集团领导提出××××年资金工作的建议和要求

      资金支出会议纪要二

      (一)××××年主要工作内容

      1. 进一步加强资金归集,提高归集比例,更好的发挥集团结算中心蓄水池的作用。

      2. 进一步完善和优化资金预算管理工作,加强和提高资金预算执行力。

      3. 进一步规范常态资金检查,防范资金风险。

      4. 进一步完善和优化资金审批制度。

      5. 进一步提高信息化管理水平。包括预算管理信息化、信贷管理信息化、结算管理信息化。

      6. 进一步完善和强化考核奖惩制度,客观科学的设置考核指标。 为了更好的应对新形势的变化,除了上面提到的加强内部管理各项工作外,还应关注以下几项工作:

      一是做好××××年整个资金规模的预测和筹划。

      企业应做好各自的资金年度预算,应根据企业的经营规模和实际情况,将资金谋划好。只有制定了目标和计划并严格执行,才能顺利应对各种复杂事件的发生。

      集团结算中心拟编制年度资金管理预算,先由企业编报,经结算中心审核,报集团董事会审批后严格执行。结算中心将根据企业编报的年度预算编制集团年度资金管理预算。

      二是要研究对策,练好内功。

      一方面,各企业尽量争取在贷款条件好、利率低、费用合理的银行多办业务,在优化授信结构的前提下尽量争取授信。

      另一方面,各企业应进一步开拓新的融资方式,如法人透支贷款、供应链融资。目前大部分企业使用较多的为应收账款保理、应付票据融资,还可以争取与银行合作,利用银行融资给上下游企业,减少企业的资金压力。这种融资方式,也有个别企业在运作,其他企业也可以去探索、开拓。

      企业还可根据经营或投入项目的要求,争取银行提供专项的资金支持。现在有关金融机构还推出了企业超短期融资券,都可以探讨或尝试。

      总之,要充分发挥各企业的主观能动性,调动一切力量,确保企业自身的资金需求。

      正如陈董事长提出的2011年的资金形势是“现金为王”,有资金底气就足,有资金集团的经营就可以大发展。

      (二)工作建议

      第一,全面贯彻落实陈董事长提出的战略发展目标,立足本职,做好资金工作。

      ×董事长在××月××-××日召开的“集团未来发展工作研讨会”上提出了集团未来发展的总体目标是:充分利用三旧改造政策,有计划、有步骤、积极稳妥地从更高层面盘活资产,打好夯实资产基础;以五个市场联动为指导,全面实施“一二三六六”工程,重点推进八项工作,实现“三年夯基础、五年大跨越”的宏伟目标。陈董的讲话,既是对大家提出了更高的要求,也寄予了殷切的希望,集团上下应全身心投入,努力工作。

      第二,高度重视国家货币政策调整对集团经营以及资金工作的影响。

      中央经济会议对明年货币政策从“适度宽松”回归到“稳健”,意味着信贷规模会全面收紧,货币流动性将减少。面对严峻的形式,大家必须保持清醒的头脑,统一认识,未雨绸缪,集思广益,确保集团经营资金的需要及企业资金链条顺畅。

      大家经历过××××年中央为防止经济增长,由偏快转为过热而实施的稳健的财政政策和从紧的货币政策,也经历了××××年全球金融风暴的考验。在此过程中大家思想上有了较明确的认识,也积累了不少的经验,但是大家仍然不能掉以轻心。

      第三, 积极配合集团转变经济发展方式的要求,做好各项工作。 集团为全面实施“××××”工程正在进行各项制度的完善和编制,以及体制的改革。如对汽车经营板块进行整合重组,改制上市;实行企业财务经理委派制;对个别条件成熟的企业逐步实行股份制改造等。

      大家要积极配合,努力工作。坚定不移的执行集团的各项制度,令行禁止,绝不给集团的发展拖后腿。

      (三)工作要求

      1. 认真组织员工学习陈董事长在集团2010年财务资金专题研讨会上的讲话,用以指导今后的各项工作。

      2. 各企业要认真执行月度资金预算,特别是“月末预算存款余额”,务必达到预算要求。

      3.认真按照财务处发文做好2010年资金工作总结。

      资金支出会议纪要三

      (一)工作体会

      1.制度先行,有章可循。

      2.勇于创新,统筹融资。

      3. 审批流程规范管理。从传统的纸质审批转变成电子审批、集中式的审批。

      4. 加强了资金检查,加速了企业资金周转。

      5. 日预算、月预算资金张弛有度。

      6. 系统分析,决策有据。

      7. 集中结算,提高了抗风险能力,保证集团的资金支付。

      8.注重学习及人员进步。

      (二)存在的问题

      1. 资金管理水平参差不齐。

      2. 集团资产负债率高,融资成本高。

      (三) ××××年工作建议

      第一,高度重视宏观经济形势的变化。

      第二,以科学发展观统领集团的资金管理工作。

      注重企业管理的科学性。

      科学发展观还体现在审批流的改进。

      科学发展观还应控制资金成本,提高经济效益,减少三项资产的占用。

      最后是加快推进集中式的信息化管理模式。

      第三,不断的强化创造价值的理念,为企业服务。

      这次资金工作会议在各成员单位的积极配合和支持下,取得了预期效果,为集团下一步的持续快速发展奠定了基础。

     

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